南京城建集團(tuán)信息化破冰 牽手東華厚盾突圍全面預(yù)算

這是我國信息化全面預(yù)算管理應(yīng)用市場的又一個(gè)鮮活案例，它反應(yīng)了市場需求，代表了信息化發(fā)展方向。從發(fā)展來看，信息化建設(shè)是一場攻堅(jiān)戰(zhàn)，持久戰(zhàn)，從經(jīng)濟(jì)效益和回報(bào)來看，哪個(gè)系統(tǒng)最先解決問題，最容易解決問題，就可以考慮先上，絕不能按部就班、固步自封。南京市城建集團(tuán)的信息化戰(zhàn)略規(guī)劃首先考慮從全面預(yù)算管理系統(tǒng)尋找突破口，向全面預(yù)算管理要效益，定目標(biāo)，是完全基于企業(yè)自身利益和現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)需求考慮的，著眼未來，值得學(xué)習(xí)和思考。

簽約儀式上，南京市城建集團(tuán)財(cái)務(wù)部首先介紹了項(xiàng)目背景及概況。集團(tuán)自2012年8月起推行全面預(yù)算管理，并結(jié)合集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理信息化管理，集團(tuán)將與北京東華厚盾公司合作研發(fā)具有全面預(yù)算管理共性又兼具城建集團(tuán)管理特色，并可推廣至城市投融資平臺企業(yè)的具體自主知識產(chǎn)權(quán)預(yù)算管理軟件。

同時(shí)，北京東華厚盾軟件有限公司項(xiàng)目開發(fā)團(tuán)隊(duì)詳細(xì)介紹了項(xiàng)目整體方案及開發(fā)計(jì)劃。

最后，南京市城建集團(tuán)總經(jīng)理蔡龍強(qiáng)調(diào)，財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)深化應(yīng)用項(xiàng)目開發(fā)要本著務(wù)實(shí)的精神，以個(gè)性需求為導(dǎo)向，以先進(jìn)性、實(shí)用性、安全性為目標(biāo)，按照項(xiàng)目建設(shè)方案節(jié)點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)。通過科技創(chuàng)新手段與財(cái)務(wù)信息化管理的結(jié)合應(yīng)用，最終實(shí)現(xiàn)集系統(tǒng)化、戰(zhàn)略化、人本化理念為一體的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，通過企業(yè)全過程、全方位及全員的參與，實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算管理的信息化、規(guī)范化、精細(xì)化。

全面預(yù)算管理項(xiàng)目合作協(xié)議書的簽定，標(biāo)志著雙方的合作正式開始！

項(xiàng)目建設(shè)合作背景

南京市城建集團(tuán))組建于2002年11月28日。其主要職能是接受市政府委托，承擔(dān)城市基礎(chǔ)設(shè)施及市政公用事業(yè)項(xiàng)目的投資、融資、建設(shè)、運(yùn)營、管理任務(wù)；同時(shí)，以經(jīng)營城市的理念和市場化運(yùn)作的方式，從事授權(quán)范圍內(nèi)國有資產(chǎn)經(jīng)營和資本運(yùn)作，盤活城建存量資產(chǎn)，廣泛吸納社會資本，實(shí)施項(xiàng)目投資和管理、資產(chǎn)收益管理、產(chǎn)權(quán)監(jiān)管、資產(chǎn)重組和經(jīng)營等。城建集團(tuán)成立之初注冊資本40億元，國有資產(chǎn)總值142億元；截止2010年底，國有資產(chǎn)總值809億元。集團(tuán)本部機(jī)關(guān)現(xiàn)設(shè)5部3室（綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、投資發(fā)展部、企業(yè)管理部、工程建設(shè)部、黨群工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室、審計(jì)室），下有全資、控股和參股企業(yè)近40家，分為公用事業(yè)類、房地產(chǎn)類、酒店賓館類、設(shè)施類，員工近4萬人。 

隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，為了確保在規(guī)模增長的同時(shí)嚴(yán)格控制成本、保證提升利潤，公司管理層多方考察，調(diào)研最終決定把全面預(yù)算管理作為重點(diǎn)提升領(lǐng)域，大力推動(dòng)全面預(yù)算管理提升工作，用全面預(yù)算管理信息化來助力公司管控能力和管理水平的提升，向精細(xì)化的管理方式轉(zhuǎn)變，全面推進(jìn)集團(tuán)總體財(cái)務(wù)預(yù)算管控水平。

通過實(shí)地深入各產(chǎn)品用戶，對軟件團(tuán)隊(duì)的研發(fā)實(shí)力、全面預(yù)算系統(tǒng)的可操作性及預(yù)算實(shí)施各階段的使用效率有了一定的了解和認(rèn)識。集團(tuán)根據(jù)各下屬企業(yè)實(shí)際預(yù)算信息管理水平及管理要求，通過方案比選與北京東華厚盾軟件有限公司達(dá)成合作意向。

2013年6月5日城建集團(tuán)與北京東華厚盾軟件有限公司正式簽約，進(jìn)入全面預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)階段。集團(tuán)結(jié)合自身特點(diǎn)與東華厚盾軟件有限公司合作開發(fā)具有針對性的城市投融資平臺全面預(yù)算管理系統(tǒng)，從預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算分析、預(yù)算考核等環(huán)節(jié)全面實(shí)現(xiàn)信息化管理，充分發(fā)揮全面預(yù)算管理在企業(yè)經(jīng)營中的作用。

東華厚盾總經(jīng)理陳龍章（左）與城建公司財(cái)務(wù)部張冉瑋簽約

東華厚盾作為東華軟件（股票代碼：002065）全資子公司，是國家審核認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)，公司十年來專注于全面預(yù)算管理產(chǎn)品的研發(fā)、咨詢、應(yīng)用與推廣，是國內(nèi)最早從事全面預(yù)算管理專業(yè)軟件研發(fā)的團(tuán)隊(duì)。“厚盾全面預(yù)算管理軟件”被多部委聯(lián)合認(rèn)定為國家重點(diǎn)新產(chǎn)品，并列入了北京市火炬計(jì)劃、自主創(chuàng)新產(chǎn)品目錄。公司先后獲得國家科技部創(chuàng)新基金、國家重點(diǎn)新產(chǎn)品，被列入國家自主創(chuàng)新產(chǎn)品目錄，連續(xù)四年蟬聯(lián)“十佳全面預(yù)算管理軟件”第二名（國內(nèi)自主軟件產(chǎn)品廠商第一名）。多年來，東華厚盾在全面預(yù)算管理方面積累了大量的行業(yè)典型案例經(jīng)驗(yàn)，主要客戶包括中國電工、中電工程、中國黃金、中國咨詢、中冶海外等央企，山東鋼鐵、中聯(lián)重科、山東高速、山東海投等省屬國資委企業(yè)，以及宏源證券、機(jī)場建設(shè)、東方園林、航天科工研究所等各類大中型企業(yè)。

目前，國內(nèi)全面預(yù)算管理軟件經(jīng)過前三個(gè)階段的發(fā)展，已進(jìn)入第四個(gè)產(chǎn)品時(shí)代，第四代全面預(yù)算管理軟件將更注重智能、大數(shù)據(jù)、系統(tǒng)集成等方面的應(yīng)用。作為第四代全面預(yù)算管理軟件領(lǐng)導(dǎo)者，東華厚盾將全力打造第四代四維一體智慧型全面預(yù)算管理系統(tǒng)，在系統(tǒng)總體架構(gòu)、靈活可靠，智能應(yīng)用、客戶體驗(yàn)及效率提升等方面下功夫，充分發(fā)揮全面預(yù)算管理系統(tǒng)的優(yōu)勢作用。

南京市城建集團(tuán)先后組織人員走進(jìn)企業(yè)調(diào)研

為了搭建適合城建集團(tuán)管理要求的全面預(yù)算信息化平臺，提升集團(tuán)信息化水平，南京市城建集團(tuán)財(cái)務(wù)部張冉瑋部長于四月帶領(lǐng)由下屬重點(diǎn)企業(yè)總會計(jì)師和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組成的預(yù)算調(diào)研小組先后赴用友軟件用戶南京豐盛產(chǎn)業(yè)集團(tuán)及北京東華厚盾軟件有限公司客戶山東高速集團(tuán)有限公司進(jìn)行全面預(yù)算信息系統(tǒng)交流。

通過實(shí)地深入各產(chǎn)品用戶，對軟件團(tuán)隊(duì)的研發(fā)實(shí)力、全面預(yù)算系統(tǒng)的可操作性及預(yù)算實(shí)施各階段的使用效率有了一定的了解和認(rèn)識。南京城建集團(tuán)根據(jù)各下屬企業(yè)實(shí)際預(yù)算信息管理水平及管理要求，通過方案比選與北京東華厚盾軟件有限公司達(dá)成合作意向，初步擬定于六月正式簽約，進(jìn)入全面預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)階段。

南京城建集團(tuán)將結(jié)合自身特點(diǎn)與東華厚盾合作開發(fā)具有針對性的城市投融資平臺全面預(yù)算管理系統(tǒng)，從預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算分析、預(yù)算考核等環(huán)節(jié)全面實(shí)現(xiàn)信息化管理，充分發(fā)揮全面預(yù)算管理在企業(yè)經(jīng)營中的作用。

全面預(yù)算管理項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)容包括：需求調(diào)研及預(yù)算體系梳理、年度預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行控制（含事前控制）、合同付款控制、預(yù)算執(zhí)行分析、預(yù)算監(jiān)控預(yù)警、預(yù)算管理駕駛艙。

本次項(xiàng)目實(shí)施范圍：

◆ 在梳理、完善預(yù)算體系的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)橫向到邊、縱向到底的預(yù)算編制管理，做到預(yù)算編制全覆蓋；

◆ 通過與NC核算系統(tǒng)對接、核算數(shù)據(jù)Excel補(bǔ)充導(dǎo)入的方式實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行控制，并由城建集團(tuán)選擇有關(guān)單位作為試點(diǎn)單位，通過事前呈批、借款管理、普通報(bào)銷、差旅報(bào)銷、合同付款等業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行的事前控制；

◆ 實(shí)現(xiàn)以流程為驅(qū)動(dòng)的預(yù)算變更調(diào)整；

◆ 建立滿足集團(tuán)預(yù)算管控需求的分析考評體系，搭建用于輔助決策的預(yù)算管理駕駛艙。

全面預(yù)算管理項(xiàng)目建設(shè)預(yù)期目標(biāo)

本項(xiàng)目建設(shè)的總體目標(biāo)是：以南京市城建集團(tuán)的全面預(yù)算管理需求為導(dǎo)向，通過構(gòu)建具有科學(xué)合理、規(guī)范統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)高效、靈活穩(wěn)定、支持多級管控的預(yù)算管理系統(tǒng)平臺；建立統(tǒng)一的指標(biāo)體系、統(tǒng)一的表格體系、統(tǒng)一的編制方法、統(tǒng)一的預(yù)算假設(shè)、統(tǒng)一的定額標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一的控制規(guī)則、統(tǒng)一的流程規(guī)范；建設(shè)事前有計(jì)劃、事中可控制、事后能追溯、以流程為驅(qū)動(dòng)的全面預(yù)算管理系統(tǒng)；實(shí)現(xiàn)覆蓋全業(yè)務(wù)、全員、全過程的全面預(yù)算管理；有效配置企業(yè)各項(xiàng)資源，規(guī)范各項(xiàng)資金支付審批流程，推進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成，不斷提升企業(yè)核心競爭力，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)支持，為集團(tuán)健康有序的發(fā)展提供信息化保障。